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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 900.00 | 6 417.00 | 9 483.00 | 15 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 745.00 | 1 241.00 | 41 504.00 | 42 745.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 635.00 | 7 658.00 | 51 978.00 | 59 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
072 Créances – Autres | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
084 Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
110 Total général Actif | 186 231.00 | 7 658.00 | 178 573.00 | 186 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 554.00 | | | 376 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
242 Autres charges externes. | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
252 Charges sociales | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 717.00 | | | 358 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
280 Produits financiers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |