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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 4 763.00 | 4 346.00 | 9 110.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 178.00 | 4 763.00 | 4 414.00 | 9 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 155.00 | 546.00 | 17 609.00 | 18 155.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
084 Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 073.00 | 546.00 | 49 527.00 | 50 073.00 |
110 Total général Actif | 59 251.00 | 5 309.00 | 53 941.00 | 59 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 871.00 | 287 534.00 | | 234 871.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -6 100.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 245.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 748.00 | 281 680.00 | | 235 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 672.00 | 162 112.00 | | 111 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | -7 148.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 53 333.00 | 53 015.00 | | 53 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 995.00 | | 1 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 584.00 | 48 698.00 | | 49 584.00 |
252 Charges sociales | 21 266.00 | 20 236.00 | | 21 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 738.00 | 1 360.00 | | 2 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 661.00 | 279 556.00 | | 240 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 913.00 | 2 123.00 | | -4 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | 1 912.00 | | 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |