| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 019.00 | 1 281.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 341.00 | 1 532.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173.00 | 4 360.00 | 2 813.00 | 7 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 208.00 | 4 360.00 | 16 848.00 | 21 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DH Report à nouveau | -19 435.00 | | | -19 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 682.00 | -19 435.00 | | -16 682.00 |
DL TOTAL (I) | -28 548.00 | -11 866.00 | | -28 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 6 918.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 236.00 | 12 239.00 | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 5 178.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395.00 | 12 484.00 | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 396.00 | 36 819.00 | | 45 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 848.00 | 24 953.00 | | 16 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 396.00 | 36 819.00 | | 45 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 389.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 389.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 305.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 305.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 130.00 | 90 488.00 | | 66 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 812.00 | 109 923.00 | | 82 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 682.00 | -19 435.00 | | -16 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090.00 | | 1 083.00 | 6 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 1 083.00 | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 2 106.00 | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 1 767.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 339.00 | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |