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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 6 256.00 | 3 579.00 | 9 835.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 595.00 | 6 256.00 | 89 339.00 | 95 595.00 |
060 Stock marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
110 Total général Actif | 99 591.00 | 6 256.00 | 93 335.00 | 99 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 754.00 | 124 191.00 | | 131 754.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 1 635.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 522.00 | 125 826.00 | | 132 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 717.00 | 10 301.00 | | 13 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 120.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 149.00 | 40 935.00 | | 32 149.00 |
242 Autres charges externes. | 41 129.00 | 39 774.00 | | 41 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 636.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 189.00 | 26 618.00 | | 23 189.00 |
252 Charges sociales | 7 204.00 | 8 044.00 | | 7 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 2 552.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 644.00 | 129 988.00 | | 121 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 879.00 | -4 163.00 | | 10 879.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 438.00 | 1 754.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 676.00 | 1 724.00 | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 765.00 | -6 890.00 | | 7 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |