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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 22 278.00 | 12 722.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 637.00 | 22 278.00 | 38 359.00 | 60 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
072 Créances – Autres | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
110 Total général Actif | 117 438.00 | 22 278.00 | 95 160.00 | 117 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 473.00 | 216 405.00 | | 212 473.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 6 163.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 205.00 | 222 568.00 | | 215 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 616.00 | 43 149.00 | | 25 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | -247.00 | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 89 699.00 | 83 007.00 | | 89 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 780.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 109.00 | 66 919.00 | | 56 109.00 |
252 Charges sociales | 29 474.00 | 36 147.00 | | 29 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 383.00 | 11 945.00 | | 11 383.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 412.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 175.00 | 242 113.00 | | 212 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 030.00 | -19 544.00 | | 3 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | 1 588.00 | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 542.00 | 36.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 003.00 | -21 169.00 | | 1 003.00 |