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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
AP Constructions | 4 362.00 | 467.00 | 3 895.00 | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 155.00 | 12 786.00 | 45 369.00 | 58 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 140.00 | 860.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 429.00 | 13 393.00 | 176 036.00 | 189 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 008.00 | 13 393.00 | 232 615.00 | 246 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 392.00 | 1 600.00 | | 20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992.00 | 6 600.00 | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 936.00 | 138 445.00 | | 117 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 331.00 | 68 381.00 | | 69 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 505.00 | 6 744.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 10 233.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977.00 | 1 012.00 | | 3 977.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 430.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 623.00 | 225 245.00 | | 205 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 615.00 | 231 845.00 | | 232 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 211.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 814.00 | 111 730.00 | | 102 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 422.00 | 110 130.00 | | 82 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 392.00 | 1 600.00 | | 20 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 086.00 | | 3 343.00 | 186 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 174.00 | | 3 343.00 | 60 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 8 102.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 8 102.00 | | 5 291.00 |