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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 339 011.00 | | 1 339 011.00 | 1 339 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
072 Créances – Autres | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
084 Disponibilités | 434 620.00 | | 434 620.00 | 434 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 820.00 | | 619 820.00 | 619 820.00 |
110 Total général Actif | 1 958 831.00 | | 1 958 831.00 | 1 958 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 191 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 892 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 402 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 944.00 | | | -15 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 465 068.00 | | | 1 465 068.00 |
294 Charges financières | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465 068.00 | | | 1 465 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 314.00 | | | -33 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 465 068.00 | | | 1 465 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804 079.00 | | | 2 804 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 465 068.00 | | | 1 465 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 465 068.00 | | | 1 465 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 402 454.00 | | | 1 402 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62 613.00 | | | -62 613.00 |