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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
AP Constructions | 289 168.00 | 13 935.00 | 275 232.00 | 289 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 297.00 | 13 935.00 | 307 362.00 | 321 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 486.00 | 13 935.00 | 330 551.00 | 344 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 334.00 | -16 363.00 | | -60 334.00 |
DL TOTAL (I) | 38 166.00 | 82 137.00 | | 38 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 835.00 | 249 094.00 | | 281 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 14 660.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 339.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 384.00 | 265 787.00 | | 292 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 551.00 | 347 924.00 | | 330 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 725.00 | 14 910.00 | | 18 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 059.00 | 31 274.00 | | 79 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 334.00 | -16 363.00 | | -60 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 297.00 | | | 321 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 297.00 | | | 321 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 11 888.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 11 888.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 197.00 | 278 197.00 | | 278 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 384.00 | 292 384.00 | | 292 384.00 |