| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 3 667.00 | 7 333.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 262.00 | 1 302.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 564.00 | 3 929.00 | 8 635.00 | 12 564.00 |
060 Stock marchandises | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
110 Total général Actif | 134 469.00 | 3 929.00 | 130 540.00 | 134 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
230 Autres produits | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 301.00 | | | -36 301.00 |
242 Autres charges externes. | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
252 Charges sociales | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 463.00 | | | -24 463.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 011.00 | | | -25 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |