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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 197.00 | 374.00 | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 633.00 | 6 173.00 | 6 806.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 243.00 | 830.00 | 37 413.00 | 38 243.00 |
060 Stock marchandises | 33 198.00 | 5 111.00 | 28 088.00 | 33 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 812.00 | 5 111.00 | 54 701.00 | 59 812.00 |
110 Total général Actif | 98 055.00 | 5 941.00 | 92 114.00 | 98 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 198.00 | | | -33 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 20 317.00 | 484.00 | | 20 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 8.00 | | 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 950.00 | 492.00 | | 131 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 428.00 | -492.00 | | 9 428.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 321.00 | -492.00 | | 7 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 848.00 | | | 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -590.00 | | | -590.00 |