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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 2 901.00 | 10 559.00 | 13 460.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 600.00 | 2 901.00 | 38 699.00 | 41 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
110 Total général Actif | 55 923.00 | 2 901.00 | 53 022.00 | 55 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
222 Production stockée | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
242 Autres charges externes. | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
252 Charges sociales | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 672.00 | | | -19 672.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 683.00 | | | -19 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 637.00 | | | 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 910.00 | | | 3 910.00 |