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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AP Constructions | 87 141.00 | 80 316.00 | 6 824.00 | 87 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 620.00 | 45 486.00 | 133.00 | 45 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 365.00 | 221 161.00 | 71 203.00 | 292 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 635.00 | 352 973.00 | 85 662.00 | 438 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CF Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 676.00 | | 216 676.00 | 216 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 312.00 | 352 973.00 | 302 339.00 | 655 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 78 651.00 | 52 170.00 | | 78 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 537.00 | 26 481.00 | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 139 112.00 | 120 575.00 | | 139 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 358.00 | 16 404.00 | | 46 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650.00 | 4 504.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 6 835.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 050.00 | 114 562.00 | | 91 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 224.00 | 150 570.00 | | 163 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 339.00 | 271 145.00 | | 302 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 502.00 | 134 605.00 | | 117 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 862.00 | | 667 862.00 | 667 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 862.00 | | 667 862.00 | 667 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | 2 916.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 2 916.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 2 916.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 373.00 | 675 262.00 | | 703 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 835.00 | 648 782.00 | | 684 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 537.00 | 26 481.00 | | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 359.00 | 15 286.00 | 31 073.00 | 46 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VP Divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
VW T.V.A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 576.00 | 117 503.00 | 31 073.00 | 148 576.00 |