| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 753.00 | 79 950.00 | 12 802.00 | 92 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 11 142.00 | 9 001.00 | 20 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 553.00 | 91 092.00 | 246 460.00 | 337 553.00 |
BT Marchandises | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BZ Autres créances | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CF Disponibilités | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 618.00 | | 289 618.00 | 289 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 171.00 | 91 092.00 | 536 078.00 | 627 171.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 945.00 | | | 328 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
DL TOTAL (I) | 419 656.00 | | | 419 656.00 |
DP Provisions pour risques | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 078.00 | | | 536 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 252.00 | | 799 252.00 | 799 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 252.00 | | 799 252.00 | 799 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 864.00 | | | 808 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 538.00 | | | 726 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 930.00 | | 21 623.00 | 315 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 739.00 | | 10 157.00 | 102 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 467.00 | | 11 466.00 | 191 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 076.00 | 6 016.00 | | 85 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | 6 016.00 | | 85 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 057.00 | 48 324.00 | 199 733.00 | 248 057.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
ST Autres comptes | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 593.00 | | | 72 593.00 |