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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
AP Constructions | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 749.00 | 224 582.00 | 36 167.00 | 260 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 417.00 | 39 017.00 | 16 400.00 | 55 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 694.00 | 286 144.00 | 212 549.00 | 498 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 124.00 | 45 519.00 | 71 606.00 | 117 124.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CF Disponibilités | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 499.00 | 45 519.00 | 275 981.00 | 321 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 193.00 | 331 663.00 | 488 530.00 | 820 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 293 086.00 | | | 293 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 530.00 | | | 488 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 779.00 | | 551 779.00 | 551 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 779.00 | | 551 779.00 | 551 779.00 |
FM Production stockée | | | 20 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 519.00 | |
GE Autres charges | | | 37 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 912.00 | | | -5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 222.00 | | | 662 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 260.00 | | | 668 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 258.00 | | 2 102.00 | 552 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 666.00 | 498 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 666.00 | 338 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 279.00 | | 2 099.00 | 392 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 3.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 349.00 | 29 010.00 | 34 215.00 | 291 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 349.00 | 29 010.00 | 34 215.00 | 291 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 087.00 | 45 519.00 | 30 087.00 | 30 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 087.00 | 45 519.00 | 30 087.00 | 30 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | 45 519.00 | 30 087.00 | 30 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 519.00 | 30 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 270.00 | 26 055.00 | 45 215.00 | 71 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VP Divers | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 394.00 | | 160 394.00 | 160 394.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 444.00 | 150 230.00 | 45 215.00 | 195 444.00 |