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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 584.00 | 12 460.00 | 58 124.00 | 70 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 53.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 53.00 | | 12 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 373 285.00 | | | 373 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 811.00 | | | 378 811.00 |