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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 275.00 | 24 102.00 | 8 173.00 | 32 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 24 102.00 | 13 633.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 662.00 | 3 072.00 | 5 590.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 122 065.00 | | 122 065.00 | 122 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 033.00 | 3 072.00 | 216 961.00 | 220 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 768.00 | 27 174.00 | 230 594.00 | 257 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 594.00 | | | 230 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 395.00 | | 458 395.00 | 458 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 395.00 | | 458 395.00 | 458 395.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 130.00 | | | 461 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 715.00 | | 3 020.00 | 34 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | | 2 966.00 | 29 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 54.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 3 766.00 | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 3 766.00 | | 20 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 851.00 | | 1 387.00 | 17 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 951.00 | 5 950.00 | 6 487.00 | 22 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | 36.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | 36.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 059.00 | 5 950.00 | 6 523.00 | 26 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | 6 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 766.00 | 89 306.00 | 5 460.00 | 94 766.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
ST Autres comptes | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 291.00 | | | 121 291.00 |