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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013 500.00 | 1 819 474.00 | 194 025.00 | 2 013 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 116.00 | 3 300.00 | 587 816.00 | 591 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 20 682.00 | 2 190.00 | 22 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 046.00 | 1 843 457.00 | 790 588.00 | 2 634 046.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
BZ Autres créances | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 360.00 | 1 843 457.00 | 1 005 903.00 | 2 849 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
DH Report à nouveau | -454 940.00 | | | -454 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 805.00 | | | 755 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 903.00 | | | 1 005 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 990.00 | | | 546 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
FG Production vendue services | 360 064.00 | 23 079.00 | 383 144.00 | 360 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 938.00 | 23 079.00 | 395 018.00 | 371 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 783.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 169.00 | | | -67 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 002.00 | | | 571 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 613.00 | | | 566 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 404.00 | | | 2 476 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 990.00 | | | 2 446 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 458.00 | 125 999.00 | | 1 717 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 462.00 | 124 312.00 | | 1 698 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 1 686.00 | | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 530.00 | 43 354.00 | 113 000.00 | 172 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 138.00 | 5 500.00 | 79 638.00 | 85 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 342.00 | 205 868.00 | 6 474.00 | 212 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 805.00 | 546 991.00 | 192 638.00 | 755 805.00 |