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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AP Constructions | 36 857.00 | 33 696.00 | 3 161.00 | 36 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 11 846.00 | 2 398.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 338.00 | 74 026.00 | 2 312.00 | 76 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 458.00 | 124 877.00 | 34 581.00 | 159 458.00 |
BT Marchandises | 57 454.00 | 5 417.00 | 52 037.00 | 57 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 770.00 | 22 310.00 | 278 460.00 | 300 770.00 |
BZ Autres créances | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CF Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 105.00 | 27 727.00 | 383 378.00 | 411 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 563.00 | 152 604.00 | 417 959.00 | 570 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 034.00 | 206 832.00 | | 181 034.00 |
DH Report à nouveau | | -24 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602.00 | 28 315.00 | | 36 602.00 |
DL TOTAL (I) | 226 021.00 | 219 419.00 | | 226 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 32 235.00 | | 18 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 368.00 | 119 032.00 | | 79 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 595.00 | 92 225.00 | | 93 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 939.00 | 243 493.00 | | 191 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 959.00 | 462 912.00 | | 417 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 817.00 | 224 517.00 | | 184 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 435.00 | 783 708.00 | 1 043 143.00 | 259 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 435.00 | 783 708.00 | 1 043 143.00 | 259 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 414.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 414.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 414.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 593.00 | 1 059 552.00 | | 1 047 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 991.00 | 1 031 236.00 | | 1 010 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 602.00 | 28 315.00 | | 36 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 677.00 | | 1 781.00 | 157 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 443.00 | | 1 781.00 | 127 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 468.00 | 4 408.00 | | 120 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 160.00 | 4 408.00 | | 115 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 414.00 | 1 044.00 | 41.00 | 4 414.00 |
6T Sur comptes clients | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 724.00 | 1 044.00 | 41.00 | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 1 044.00 | 41.00 | 26 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 266 956.00 | | | 266 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 975.00 | 11 853.00 | 7 122.00 | 18 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 535.00 | 333 535.00 | | 333 535.00 |
VW T.V.A. | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 939.00 | 184 817.00 | 7 122.00 | 191 939.00 |