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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 297 144.00 | 278 314.00 | 18 830.00 | 297 144.00 |
AP Constructions | 17 214.00 | 4 217.00 | 12 996.00 | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 518.00 | 911 194.00 | 178 324.00 | 1 089 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 411.00 | 145 001.00 | 8 410.00 | 153 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 104.00 | 1 356 691.00 | 283 413.00 | 1 640 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 579.00 | | 186 579.00 | 186 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 902.00 | 2 187.00 | 687 715.00 | 689 902.00 |
BZ Autres créances | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 633.00 | | 1 186 633.00 | 1 186 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 886.00 | 2 187.00 | 2 988 700.00 | 2 990 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 990.00 | 1 358 878.00 | 3 272 112.00 | 4 630 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DG Autres réserves | 1 506 798.00 | | | 1 506 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 418.00 | | | 602 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 096.00 | | | 2 321 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 280.00 | | | 671 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 117.00 | | | 279 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 016.00 | | | 951 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 112.00 | | | 3 272 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 016.00 | | | 951 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 941.00 | 4 606 490.00 | 5 206 431.00 | 599 941.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 091.00 | 4 606 490.00 | 5 206 581.00 | 600 091.00 |
FM Production stockée | | | 46 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 355.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 449.00 | | | 349 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 332.00 | | | 334 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 172.00 | | | 5 707 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 754.00 | | | 5 104 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 418.00 | | | 602 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 944.00 | | 29 160.00 | 1 610 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 126.00 | | 29 160.00 | 1 528 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 847.00 | 162 844.00 | | 1 193 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 882.00 | 162 844.00 | | 1 175 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 280.00 | 671 280.00 | | 671 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 687 168.00 | | | 687 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VC Groupe et associés | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802.00 | 799 416.00 | 5 387.00 | 804 802.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 016.00 | 951 016.00 | | 951 016.00 |