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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 1 840.00 | 1 239.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909.00 | 1 840.00 | 6 069.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 963.00 | 1 840.00 | 133 124.00 | 134 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -55 484.00 | -56 816.00 | | -55 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 151.00 | 1 332.00 | | -7 151.00 |
DL TOTAL (I) | -20 712.00 | -13 561.00 | | -20 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 882.00 | 120 233.00 | | 137 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 14 557.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 14 718.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 836.00 | 149 507.00 | | 153 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 124.00 | 135 947.00 | | 133 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 836.00 | 149 507.00 | | 153 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 45.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 027.00 | -45.00 | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 556.00 | 53 669.00 | | 51 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 707.00 | 52 337.00 | | 58 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 151.00 | 1 332.00 | | -7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 767.00 | | 1 973.00 | 25 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 831.00 | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 831.00 | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | | 1 973.00 | 20 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 4 034.00 | 11 923.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 4 034.00 | 11 923.00 | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 132.00 | 68 102.00 | 30.00 | 68 132.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |