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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | 81 000.00 | 15 000.00 | 96 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 22 000.00 | 4 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 000.00 | 951 000.00 | 243 000.00 | 1 194 000.00 |
BF Prêts | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804 000.00 | 4 422 000.00 | 12 382 000.00 | 16 804 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 000.00 | 533 000.00 | 3 187 000.00 | 3 720 000.00 |
BZ Autres créances | 190 213 000.00 | 448 000.00 | 189 765 000.00 | 190 213 000.00 |
CF Disponibilités | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816 000.00 | | 2 816 000.00 | 2 816 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 308 000.00 | 981 000.00 | 200 326 000.00 | 201 308 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 707 000.00 | | 6 707 000.00 | 6 707 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 819 000.00 | 5 403 000.00 | 219 416 000.00 | 224 819 000.00 |
CU Autres participations | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 000.00 | 6 330 000.00 | | 2 294 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 740 000.00 | 50 564 000.00 | | 71 740 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 584 000.00 | 68 444 000.00 | | 85 584 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 924 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 924 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 000.00 | 133 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 157 000.00 | 1 333 000.00 | | 4 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | 47 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052 000.00 | 12 240 000.00 | | 13 052 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652 000.00 | 5 539 000.00 | | 4 652 000.00 |
EA Autres dettes | 98 692 000.00 | 238 508 000.00 | | 98 692 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 115 000.00 | 8 821 000.00 | | 9 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 670 000.00 | 265 158 000.00 | | 125 670 000.00 |
ED (V) | 4 007 000.00 | 5 649 000.00 | | 4 007 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 416 000.00 | 340 584 000.00 | | 219 416 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 870 000.00 | | 425 870 000.00 | 425 870 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 870 000.00 | | 425 870 000.00 | 425 870 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 875 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778 000.00 | |
GE Autres charges | | | 459 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 316 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 000 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 741 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 982 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 233 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 865 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 138 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 206 000.00 | | 67 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 208 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 28 000.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 175 000.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 000.00 | 539 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 000.00 | 1 036 000.00 | | -530 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 417 000.00 | 466 695 000.00 | | 438 417 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 676 000.00 | 416 131 000.00 | | 366 676 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 740 000.00 | 50 564 000.00 | | 71 740 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 695 000.00 | | 181 000.00 | 16 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 3 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 16 804 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 957 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 845 000.00 | | 114 000.00 | 11 845 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 000.00 | | 65 000.00 | 3 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 000.00 | 505 000.00 | | 3 917 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 000.00 | 495 000.00 | | 3 846 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 000.00 | 4 024 000.00 | 1 200 000.00 | 1 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 000.00 | 4 024 000.00 | 1 200 000.00 | 1 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052 000.00 | 13 052 000.00 | | 13 052 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 692 000.00 | 98 692 000.00 | | 98 692 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 115 000.00 | 9 115 000.00 | | 9 115 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 213 000.00 | | | 190 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 933 000.00 | 193 933 000.00 | | 193 933 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 670 000.00 | 125 667 000.00 | | 125 670 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |