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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 818.00 | 776 162.00 | 246 656.00 | 1 022 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 818.00 | 776 162.00 | 246 656.00 | 1 022 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
BZ Autres créances | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 277.00 | 776 162.00 | 357 115.00 | 1 133 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 693.00 | -306.00 | | -14 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 314.00 | -14 387.00 | | -16 314.00 |
DL TOTAL (I) | -22 622.00 | -6 308.00 | | -22 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 048.00 | 304 447.00 | | 235 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 855.00 | 49 284.00 | | 49 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 934.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 736.00 | 385 665.00 | | 379 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 115.00 | 379 357.00 | | 357 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 619.00 | | 232 619.00 | 232 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 619.00 | | 232 619.00 | 232 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 666.00 | 257 815.00 | | 255 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 980.00 | 272 201.00 | | 271 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 314.00 | -14 387.00 | | -16 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 528.00 | 54 995.00 | | 48 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -96 151.00 | 96 151.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 390.00 | 182 405.00 | 31 984.00 | 214 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 736.00 | 251 602.00 | 128 135.00 | 379 736.00 |