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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 353.00 | 24 298.00 | 55.00 | 24 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 331.00 | 181 970.00 | 362.00 | 182 331.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 057.00 | 181 970.00 | 79 087.00 | 261 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
DH Report à nouveau | -63 961.00 | -27 726.00 | | -63 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701.00 | -36 235.00 | | -1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 50 546.00 | 52 248.00 | | 50 546.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 11 420.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 2 590.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541.00 | 14 010.00 | | 6 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 087.00 | 88 258.00 | | 79 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 541.00 | 14 010.00 | | 6 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799.00 | 36 235.00 | | 1 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701.00 | -36 235.00 | | -1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 723.00 | 247.00 | | 181 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 247.00 | | 25 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567.00 | 3 260.00 | 307.00 | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 222.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -657.00 | 9 899.00 | | -657.00 |
ST Autres comptes | 1 967.00 | 3 309.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 222.00 | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 228.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143.00 | 2 591.00 | | 1 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 13 208.00 | | 1 310.00 |