| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 26 197.00 | 24 399.00 | 1 798.00 | 26 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 58 665.00 | 1 380.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 842.00 | 23 320.00 | 3 522.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 528.00 | 106 384.00 | 84 144.00 | 190 528.00 |
BT Marchandises | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 315.00 | | 226 315.00 | 226 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 843.00 | 106 384.00 | 310 459.00 | 416 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 459.00 | | | 310 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 508.00 | | 3 700.00 | 201 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 190 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 174 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 043.00 | | 3 700.00 | 185 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 508.00 | 3 556.00 | 14 680.00 | 117 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | 3 556.00 | 14 680.00 | 117 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VW T.V.A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
ST Autres comptes | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
YT Sous‐traitance | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 381.00 | | | 196 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 667.00 | | | 288 667.00 |