| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 5 677.00 | 359.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258.00 | 5 677.00 | 1 581.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 124.00 | 5 677.00 | 141 447.00 | 147 124.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DH Report à nouveau | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927.00 | 1 750.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 1 750.00 | | 3 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 841.00 | 139 381.00 | 459.00 | 139 841.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 970.00 | 66 970.00 | | 76 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |