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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
BZ Autres créances | 310 544.00 | | 310 544.00 | 310 544.00 |
CF Disponibilités | 580 753.00 | | 580 753.00 | 580 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 761.00 | | 987 761.00 | 987 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 761.00 | | 987 761.00 | 987 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 931 708.00 | 844 995.00 | | 931 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 811.00 | 86 713.00 | | -17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 922 282.00 | 940 093.00 | | 922 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 837.00 | 58 862.00 | | 58 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 153 393.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 49 045.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 5 698.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 479.00 | 271 570.00 | | 65 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 761.00 | 1 211 663.00 | | 987 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 479.00 | 271 570.00 | | 65 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265.00 | 4 420 163.00 | | 6 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 076.00 | 4 333 450.00 | | 24 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 811.00 | 86 713.00 | | -17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
VI Groupe et associés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 008.00 | 407 008.00 | | 407 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 8 968.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | 22 122.00 | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 10 643.00 | 146 889.00 | | 10 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | 185 924.00 | | 1 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 364.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 712.00 | 10 002.00 | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 197.00 | 15 716.00 | | 4 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | 24 684.00 | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 252 620.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 228 364.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 697.00 | 366 301.00 | | 16 697.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |