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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 24 425.00 | 12 420.00 | 36 844.00 |
040 Immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 961.00 | 25 178.00 | 14 783.00 | 39 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
072 Créances – Autres | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
084 Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
110 Total général Actif | 239 658.00 | 25 178.00 | 214 480.00 | 239 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 214.00 | | | 454 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 646.00 | | | 646.00 |
222 Production stockée | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 885.00 | | | 430 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
242 Autres charges externes. | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
252 Charges sociales | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 049.00 | | | 420 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 708.00 | | | 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |