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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 783.00 | 57 361.00 | 21 421.00 | 78 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 501.00 | 275 341.00 | 149 159.00 | 424 501.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 265.00 | 336 608.00 | 190 657.00 | 527 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 394.00 | 12 017.00 | 106 377.00 | 118 394.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CF Disponibilités | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 040.00 | 12 017.00 | 404 022.00 | 416 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 305.00 | 348 625.00 | 594 679.00 | 943 305.00 |
CU Autres participations | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 053.00 | | | 328 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 679.00 | | | 594 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 169.00 | 5 300.00 | 543 469.00 | 538 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 169.00 | 5 300.00 | 543 469.00 | 538 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 169.00 | | | 577 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 274.00 | | | 567 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 207.00 | | 58.00 | 527 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 284.00 | | | 503 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018.00 | | 58.00 | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 203.00 | 79 404.00 | | 257 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 299.00 | 79 404.00 | | 253 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 280.00 | 11 972.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 280.00 | 11 972.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 297.00 | 11 972.00 | 11 280.00 | 23 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 972.00 | 11 280.00 | |