| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 6 220.00 | 7 497.00 | 13 716.00 |
040 Immobilisations financières | 33 874.00 | 33 844.00 | 30.00 | 33 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 590.00 | 40 063.00 | 7 527.00 | 47 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
072 Créances – Autres | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
084 Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
110 Total général Actif | 111 348.00 | 40 063.00 | 71 285.00 | 111 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 031.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 264.00 | | | 13 264.00 |