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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 647.00 | 148 980.00 | 32 666.00 | 181 647.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 838.00 | 149 976.00 | 169 862.00 | 319 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 429.00 | 7 654.00 | 20 776.00 | 28 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
084 Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 994.00 | 7 654.00 | 48 340.00 | 55 994.00 |
110 Total général Actif | 375 832.00 | 157 630.00 | 218 202.00 | 375 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 229.00 | 302 758.00 | | 266 229.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 723.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 699.00 | 303 481.00 | | 266 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 828.00 | 35 650.00 | | 21 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | -1 871.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 90 449.00 | 84 961.00 | | 90 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 5 180.00 | | 3 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 034.00 | 94 444.00 | | 82 034.00 |
252 Charges sociales | 39 910.00 | 63 017.00 | | 39 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 642.00 | 19 549.00 | | 18 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 814.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 937.00 | 301 743.00 | | 264 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762.00 | 1 737.00 | | 1 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 467.00 | 4 833.00 | | 9 467.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 1 363.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 326.00 | 5 207.00 | | 9 326.00 |