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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 766.00 | 673.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 853.00 | 273.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 801.00 | 19 376.00 | 2 425.00 | 21 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 833.00 | 25 995.00 | 27 837.00 | 53 833.00 |
BT Marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 681.00 | 5 378.00 | 35 302.00 | 40 681.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 161.00 | 5 378.00 | 161 782.00 | 167 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 994.00 | 31 374.00 | 189 620.00 | 220 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 137 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 942.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 649.00 | 35 616.00 | | -81 649.00 |
DL TOTAL (I) | 100 293.00 | 181 943.00 | | 100 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 879.00 | 59 882.00 | | 59 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 5 940.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 52 644.00 | | 25 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 326.00 | 118 468.00 | | 89 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 620.00 | 300 411.00 | | 189 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
FG Production vendue services | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 19 170.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 19 170.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 18 992.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 133.00 | 216 284.00 | | 80 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 783.00 | 180 668.00 | | 161 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 649.00 | 35 616.00 | | -81 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 116.00 | 3 880.00 | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 1 393.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 2 485.00 | | 19 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | 2 805.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | | 2 805.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | | 2 805.00 | 8 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 217.00 | 50 554.00 | 1 663.00 | 52 217.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |