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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 671.00 | 74 901.00 | 9 769.00 | 84 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 354.00 | 74 901.00 | 37 453.00 | 112 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 768.00 | 2 589.00 | 190 179.00 | 192 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 250.00 | 2 589.00 | 359 661.00 | 362 250.00 |
110 Total général Actif | 474 604.00 | 77 490.00 | 397 114.00 | 474 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 905.00 | 535 629.00 | | 456 905.00 |
222 Production stockée | 7 706.00 | -22 874.00 | | 7 706.00 |
230 Autres produits | 5 070.00 | 5 104.00 | | 5 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 681.00 | 517 859.00 | | 469 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 424.00 | 179 657.00 | | 168 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 197.00 | -6 363.00 | | 14 197.00 |
242 Autres charges externes. | 118 423.00 | 120 961.00 | | 118 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 6 983.00 | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 880.00 | 140 030.00 | | 94 880.00 |
252 Charges sociales | 36 725.00 | 57 127.00 | | 36 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 403.00 | 6 278.00 | | 6 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 163.00 | 426.00 | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 3 606.00 | 441.00 | | 3 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 673.00 | 505 541.00 | | 449 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 008.00 | 12 318.00 | | 20 008.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | 290.00 | | 643.00 |
294 Charges financières | 8 383.00 | 9 835.00 | | 8 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 139.00 | 1 390.00 | | 7 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 130.00 | 1 384.00 | | 5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |