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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | 2 062.00 | 223.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948.00 | 2 062.00 | 886.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 819.00 | | 276 819.00 | 276 819.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 510.00 | | 302 510.00 | 302 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 458.00 | 2 062.00 | 303 396.00 | 305 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 354.00 | 229 460.00 | | 185 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 801.00 | 34 634.00 | | 67 801.00 |
DL TOTAL (I) | 261 540.00 | 272 479.00 | | 261 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 10 450.00 | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 005.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | 2 410.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 856.00 | 14 865.00 | | 41 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 396.00 | 287 344.00 | | 303 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 856.00 | 14 865.00 | | 41 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 447.00 | 6 324.00 | | 23 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 962.00 | 86 500.00 | | 150 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 160.00 | 51 865.00 | | 83 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 801.00 | 34 634.00 | | 67 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 475.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 475.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468.00 | 2 805.00 | 663.00 | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |