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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 296.00 | 599 903.00 | 49 393.00 | 649 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 126.00 | 44 721.00 | 3 406.00 | 48 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 936.00 | 659 398.00 | 67 538.00 | 726 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 729.00 | 15 012.00 | 51 718.00 | 66 729.00 |
BZ Autres créances | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 375.00 | 15 012.00 | 192 363.00 | 207 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 311.00 | 674 409.00 | 259 901.00 | 934 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -643 736.00 | -624 688.00 | | -643 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 643.00 | -19 047.00 | | -55 643.00 |
DL TOTAL (I) | -688 599.00 | -632 956.00 | | -688 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 725.00 | 2 190.00 | | 441 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 456.00 | 12 329.00 | | 54 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 180 565.00 | | 220 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 149.00 | 200 917.00 | | 229 149.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 485 450.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 501.00 | 881 451.00 | | 948 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 901.00 | 248 494.00 | | 259 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 288.00 | 881 451.00 | | 633 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | 2 190.00 | | 6 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 521.00 | 69 929.00 | 864 450.00 | 794 521.00 |
FG Production vendue services | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 419.00 | 69 929.00 | 909 348.00 | 839 419.00 |
FM Production stockée | | | -19 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 331.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 7 335.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 7 335.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644.00 | 8 053.00 | | 13 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 8 053.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 024.00 | -718.00 | | -13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 907.00 | 1 029 291.00 | | 892 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 550.00 | 1 048 339.00 | | 948 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 643.00 | -19 047.00 | | -55 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 528.00 | | 500.00 | 745 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 092.00 | 14 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 092.00 | 726 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 131.00 | | 500.00 | 711 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 250.00 | 14 147.00 | | 645 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 268.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 953.00 | 13 880.00 | | 644 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | 7 383.00 | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 7 383.00 | | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | 7 383.00 | | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 361.00 | 120 148.00 | 240 296.00 | 435 361.00 |
VI Groupe et associés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 349.00 | 138 916.00 | 20 433.00 | 159 349.00 |
VW T.V.A. | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 501.00 | 633 288.00 | 240 296.00 | 948 501.00 |