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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 744.00 | 7 049.00 | 14 695.00 | 21 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 308.00 | 1 257 325.00 | 505 983.00 | 1 763 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 832.00 | 112 879.00 | 20 954.00 | 133 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 091.00 | 1 377 252.00 | 559 839.00 | 1 937 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
BN En cours de production de biens | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 764.00 | | 781 764.00 | 781 764.00 |
BZ Autres créances | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
CF Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 533.00 | | 1 440 533.00 | 1 440 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 624.00 | 1 377 252.00 | 2 000 372.00 | 3 377 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 530 655.00 | 530 655.00 | | 530 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -491 932.00 | -521 859.00 | | -491 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 017.00 | 29 927.00 | | 92 017.00 |
DL TOTAL (I) | 139 540.00 | 47 523.00 | | 139 540.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 678.00 | 427 902.00 | | 136 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 296.00 | 269 629.00 | | 294 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 792.00 | 3 169 626.00 | | 881 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 565.00 | 241 877.00 | | 540 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 332.00 | 4 109 033.00 | | 1 853 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 372.00 | 4 164 056.00 | | 2 000 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 332.00 | 3 974 593.00 | | 1 853 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 727.00 | | 4 164 727.00 | 4 164 727.00 |
FG Production vendue services | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 982.00 | | 4 183 982.00 | 4 183 982.00 |
FM Production stockée | | | -46 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 16 088.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 16 088.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 573.00 | 810.00 | | 156 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573.00 | 810.00 | | 156 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 276.00 | 15 278.00 | | -151 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 356.00 | 4 744 382.00 | | 4 358 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 339.00 | 4 714 456.00 | | 4 266 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 017.00 | 29 927.00 | | 92 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 141.00 | | 45 950.00 | 1 891 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | 21 744.00 | 2 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | 18 931.00 | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 141.00 | | 26 999.00 | 1 870 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | 20.00 | 18 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 937.00 | 224 316.00 | | 1 152 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 4 236.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 124.00 | 220 080.00 | | 1 150 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 802.00 | 881 802.00 | | 881 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 781 764.00 | | | 781 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 146 753.00 | | | 146 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 586.00 | 84 490.00 | 52 096.00 | 136 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 294 249.00 | 294 249.00 | | 294 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VP Divers | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 213.00 | 1 112 968.00 | 15 245.00 | 1 128 213.00 |
VW T.V.A. | 280 794.00 | 280 794.00 | | 280 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 342.00 | 1 801 246.00 | 52 096.00 | 1 853 342.00 |