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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 596.00 | 5 922.00 | 252 674.00 | 258 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 903.00 | 5 922.00 | 294 981.00 | 300 903.00 |
CU Autres participations | 252 674.00 | | 252 674.00 | 252 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 689.00 | 112 223.00 | | 195 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 134.00 | 83 466.00 | | -9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 230 555.00 | 239 689.00 | | 230 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 988.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 29 733.00 | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | 49 755.00 | 35 269.00 | | 49 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 426.00 | 73 987.00 | | 64 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 981.00 | 313 676.00 | | 294 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 426.00 | 73 987.00 | | 64 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 7 254.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 7 254.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -7 254.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 503.00 | 235 886.00 | | 47 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 637.00 | 152 420.00 | | 56 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 134.00 | 83 466.00 | | -9 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 596.00 | | | 258 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 674.00 | | | 252 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |