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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 306.00 | 1 128.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671.00 | 556.00 | 2 115.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 172.00 | 556.00 | 99 616.00 | 100 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 104.00 | | | -12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187.00 | | | -9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 104.00 | | | -12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103.00 | | 1 129.00 | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 2 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 1 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | 1 129.00 | 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1.00 | 560.00 | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1.00 | 560.00 | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 489.00 | 97 501.00 | 988.00 | 98 489.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 841.00 | | | 17 841.00 |