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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 761.00 | 55 153.00 | 23 608.00 | 78 761.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 966.00 | 55 153.00 | 118 813.00 | 173 966.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
110 Total général Actif | 188 543.00 | 55 153.00 | 133 389.00 | 188 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 820.00 | | | 243 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
252 Charges sociales | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 293.00 | | | -6 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |