| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 679.00 | 59 968.00 | 24 711.00 | 84 679.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136.00 | 11 751.00 | 3 385.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 633.00 | 72 845.00 | 39 788.00 | 112 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 167.00 | 144 564.00 | 369 603.00 | 514 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 677.00 | 4 159.00 | 95 518.00 | 99 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 777.00 | 11 454.00 | 272 324.00 | 283 777.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 611.00 | 15 613.00 | 669 999.00 | 685 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 779.00 | 160 177.00 | 1 039 602.00 | 1 199 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 467.00 | | 8 566.00 |
DG Autres réserves | 43 723.00 | 41 849.00 | | 43 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 648.00 | 1 973.00 | | 97 648.00 |
DL TOTAL (I) | 499 937.00 | 402 288.00 | | 499 937.00 |
DP Provisions pour risques | 22 046.00 | 4 436.00 | | 22 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 046.00 | 4 436.00 | | 22 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 13 435.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 189.00 | 6 048.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 161 633.00 | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 411.00 | 143 021.00 | | 172 411.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 19 955.00 | | 3 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 912.00 | 165 520.00 | | 162 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 619.00 | 509 614.00 | | 517 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 602.00 | 916 338.00 | | 1 039 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 430.00 | 503 565.00 | | 508 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 712.00 | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 335.00 | | 2 107 335.00 | 2 107 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 335.00 | | 2 107 335.00 | 2 107 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | 6 535.00 | | 4 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 422.00 | 43 943.00 | | 50 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 1 704.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 1 704.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -1 704.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | -528.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 068.00 | 1 893 438.00 | | 2 113 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 420.00 | 1 891 465.00 | | 2 015 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 648.00 | 1 973.00 | | 97 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 171.00 | | 2 996.00 | 511 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 679.00 | | 1 719.00 | 384 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 492.00 | | 1 277.00 | 126 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 449.00 | 23 116.00 | | 121 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 197.00 | 11 771.00 | | 48 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 252.00 | 11 345.00 | | 73 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 436.00 | 17 610.00 | | 4 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 755.00 | 404.00 | | 3 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 11 858.00 | | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 29 468.00 | | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
UX Autres créances clients | 270 337.00 | | | 270 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 430.00 | 508 430.00 | | 508 430.00 |