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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 141 736.00 | 138 248.00 | 3 487.00 | 141 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 017.00 | 25 938.00 | 80.00 | 26 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 797.00 | 172 055.00 | 106 742.00 | 278 797.00 |
BT Marchandises | 374 221.00 | | 374 221.00 | 374 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 219.00 | 2 602.00 | 46 616.00 | 49 219.00 |
BZ Autres créances | 402 398.00 | | 402 398.00 | 402 398.00 |
CF Disponibilités | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 137.00 | 2 602.00 | 934 535.00 | 937 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 934.00 | 174 657.00 | 1 041 277.00 | 1 215 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 538.00 | | | 382 538.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 330.00 | -611 934.00 | | -581 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | 30 603.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | -473 377.00 | -476 330.00 | | -473 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 621.00 | 1 347 621.00 | | 1 347 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 1 873.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 282.00 | 114 246.00 | | 141 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 048.00 | 23 260.00 | | 24 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 654.00 | 1 488 355.00 | | 1 514 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 277.00 | 1 012 025.00 | | 1 041 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 033.00 | 140 734.00 | | 167 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 009.00 | | 450 009.00 | 450 009.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 009.00 | | 468 009.00 | 468 009.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 022.00 | 481 291.00 | | 468 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 069.00 | 450 687.00 | | 465 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953.00 | 30 603.00 | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 559.00 | 496.00 | | 171 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 939.00 | 496.00 | | 169 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 382 538.00 | | | 382 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 621.00 | | 1 347 621.00 | 1 347 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 251.00 | 71 713.00 | 382 538.00 | 454 251.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 003.00 | 165 382.00 | 1 347 621.00 | 1 513 003.00 |