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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 209 961.00 | | 209 961.00 | 209 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 772.00 | 70 780.00 | 13 992.00 | 84 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 805.00 | 77 902.00 | 231 904.00 | 309 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 293.00 | 99 203.00 | 625 090.00 | 724 293.00 |
BZ Autres créances | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 127.00 | 99 203.00 | 710 924.00 | 810 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 932.00 | 177 105.00 | 942 827.00 | 1 119 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 084.00 | 108 490.00 | | 108 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 447.00 | 39 595.00 | | 30 447.00 |
DL TOTAL (I) | 358 532.00 | 368 084.00 | | 358 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 955.00 | 163 765.00 | | 215 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 4 465.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 551.00 | 74 552.00 | | 129 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 630.00 | 197 530.00 | | 200 630.00 |
EA Autres dettes | 25 510.00 | 130 632.00 | | 25 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 296.00 | 570 944.00 | | 584 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 827.00 | 939 029.00 | | 942 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 320.00 | 507 457.00 | | 437 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345.00 | -2 966.00 | -2 621.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 870 206.00 | 25 451.00 | 895 657.00 | 870 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 551.00 | 22 485.00 | 893 035.00 | 870 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 52 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449.00 | 12 179.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 12 179.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | -12 179.00 | | -6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 1 602.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 554.00 | 889 495.00 | | 924 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 107.00 | 849 900.00 | | 894 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 447.00 | 39 595.00 | | 30 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 867.00 | | | 321 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 062.00 | 309 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 062.00 | 84 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 083.00 | | | 217 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 454.00 | 6 509.00 | 12 062.00 | 83 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 333.00 | 6 509.00 | 12 062.00 | 76 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 518.00 | 3 615.00 | 28 930.00 | 124 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 518.00 | 3 615.00 | 28 930.00 | 124 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 518.00 | 3 615.00 | 28 930.00 | 124 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 28 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 564 952.00 | | | 564 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 683.00 | 28 707.00 | 146 051.00 | 175 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 288.00 | 809 338.00 | 7 950.00 | 817 288.00 |
VW T.V.A. | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 296.00 | 437 320.00 | 146 051.00 | 584 296.00 |