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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 53.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | 15 608.00 | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 66 552.00 | 57 462.00 | | 66 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424.00 | 2 415.00 | | 2 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 976.00 | 59 877.00 | | 68 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 782.00 | 18 658.00 | | 33 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112.00 | 3 050.00 | | 9 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 670.00 | 15 608.00 | | 24 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |