| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663.00 | 4 648.00 | 15.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 1 115 016.00 | 1 052 686.00 | 62 330.00 | 1 115 016.00 |
CF Disponibilités | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 864.00 | 1 052 686.00 | 253 178.00 | 1 305 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 527.00 | 1 057 334.00 | 253 193.00 | 1 310 527.00 |
CU Autres participations | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 589.00 | -1 192 354.00 | | -2 029 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 605.00 | -837 236.00 | | 50 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 973 921.00 | -2 024 526.00 | | -1 973 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 829.00 | 327 260.00 | | 528 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | 6 633.00 | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | 1 666 035.00 | 1 858 471.00 | | 1 666 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 113.00 | 2 193 252.00 | | 2 227 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 193.00 | 260 727.00 | | 253 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 113.00 | 2 193 252.00 | | 2 227 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 1 114 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 1 119 591.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 959 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 000.00 | -840 940.00 | | 92 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 523.00 | 1 548 750.00 | | 616 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 918.00 | 2 385 986.00 | | 565 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 605.00 | -837 236.00 | | 50 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 524.00 | | 372 190.00 | 1 429 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 524.00 | | 464 190.00 | 1 521 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 035.00 | 1 666 035.00 | | 1 666 035.00 |
UX Autres créances clients | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 686.00 | | | 1 052 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 528 829.00 | 528 829.00 | | 528 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 216.00 | 1 293 216.00 | | 1 293 216.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 113.00 | 2 227 113.00 | | 2 227 113.00 |