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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 16 305.00 | 1 228.00 | 17 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 475.00 | 18 208.00 | 1 267.00 | 19 475.00 |
BP En cours de production de services | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BT Marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | 239.00 | 5 325.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 728.00 | 239.00 | 22 489.00 | 22 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 204.00 | 18 448.00 | 23 756.00 | 42 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 691.00 | -47 235.00 | | -54 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 751.00 | -7 456.00 | | 7 751.00 |
DL TOTAL (I) | -35 939.00 | -43 691.00 | | -35 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 631.00 | 21 643.00 | | 16 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 416.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 19 044.00 | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 21 215.00 | | 18 947.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 696.00 | 62 605.00 | | 59 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 756.00 | 18 914.00 | | 23 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 226.00 | 46 039.00 | | 48 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
FG Production vendue services | 29 891.00 | 27 562.00 | 57 453.00 | 29 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 776.00 | 27 562.00 | 125 338.00 | 97 776.00 |
FM Production stockée | | | 7 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 15 500.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 396.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 396.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | 15 103.00 | | -2 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 751.00 | -7 456.00 | | 7 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 631.00 | 5 162.00 | 11 469.00 | 16 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 696.00 | 48 227.00 | 11 469.00 | 59 696.00 |