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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 60 065.00 | 1 163.00 | 61 228.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 528.00 | 60 065.00 | 94 463.00 | 154 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
110 Total général Actif | 177 746.00 | 60 065.00 | 117 681.00 | 177 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 339.00 | 155 699.00 | | 153 339.00 |
230 Autres produits | 8 556.00 | 2 408.00 | | 8 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 894.00 | 158 107.00 | | 161 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 472.00 | 57 966.00 | | 63 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -56.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 139.00 | 45 993.00 | | 40 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 1 221.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 544.00 | 37 714.00 | | 39 544.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | 10 925.00 | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 213.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 403.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 677.00 | 155 379.00 | | 156 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 217.00 | 2 728.00 | | 5 217.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 116.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 785.00 | 2 612.00 | | 4 785.00 |