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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 831 500.00 | | 831 500.00 | 831 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 777.00 | 70 617.00 | 832 160.00 | 902 777.00 |
BT Marchandises | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 916.00 | 70 617.00 | 879 299.00 | 949 916.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 536 287.00 | | | 536 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
DL TOTAL (I) | 734 932.00 | | | 734 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 299.00 | | | 879 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 617.00 | | 160.00 | 902 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 150.00 | | | 832 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 160.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 25 076.00 | 160.00 | 25 236.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |