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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 650.00 | | 319 650.00 | 319 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 720.00 | | 602 720.00 | 602 720.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 220 274.00 | 266 906.00 | | 220 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 782.00 | -31 562.00 | | -46 782.00 |
DL TOTAL (I) | 254 098.00 | 315 950.00 | | 254 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 234.00 | 166 470.00 | | 342 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | 2 470.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 622.00 | 168 984.00 | | 348 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 720.00 | 484 933.00 | | 602 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 622.00 | 168 984.00 | | 348 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 6 400.00 | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 860.00 | 14 681.00 | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712.00 | 23 763.00 | | 27 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 494.00 | 55 325.00 | | 74 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 782.00 | -31 562.00 | | -46 782.00 |