| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 17 890.00 | 12 909.00 | 30 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 799.00 | 17 890.00 | 12 909.00 | 30 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
072 Créances – Autres | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
110 Total général Actif | 173 491.00 | 17 890.00 | 155 600.00 | 173 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
230 Autres produits | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
252 Charges sociales | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
280 Produits financiers | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 237.00 | | | 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -237.00 | | | -237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |