| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 905.00 | 293.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 678.00 | 14 109.00 | 24 569.00 | 38 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 390.00 | 22 498.00 | 111 892.00 | 134 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 483.00 | 22 498.00 | 125 986.00 | 148 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 949.00 | 91 873.00 | | 98 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 7 076.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 109 533.00 | 107 749.00 | | 109 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 19 195.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 782.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 936.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 452.00 | 22 048.00 | | 16 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 986.00 | 129 796.00 | | 125 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 452.00 | 22 048.00 | | 16 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315.00 | 10 718.00 | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 315.00 | 10 718.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 13 242.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | -2 524.00 | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 1 175.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 322.00 | 102 857.00 | | 73 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 538.00 | 95 782.00 | | 71 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 7 076.00 | | 1 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 589.00 | | 15 404.00 | 139 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 603.00 | 134 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 92 484.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 603.00 | 41 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 438.00 | | 46.00 | 92 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 121.00 | | 15 358.00 | 47 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 807.00 | 10 994.00 | 10 303.00 | 21 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 46.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 10 948.00 | 10 303.00 | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |