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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 826.00 | 2 641.00 | 38 185.00 | 40 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 4 404.00 | 42 353.00 | 46 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 901.00 | 4 404.00 | 127 497.00 | 131 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 444.00 | -13 853.00 | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | 41 297.00 | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 70 525.00 | 29 094.00 | | 70 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | 11 056.00 | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 342.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 270.00 | 8 069.00 | | 19 270.00 |
EA Autres dettes | 27 250.00 | 2 630.00 | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 972.00 | 22 270.00 | | 56 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 497.00 | 51 364.00 | | 127 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 972.00 | 22 270.00 | | 56 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 350.00 | 50 000.00 | | 154 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 918.00 | 8 703.00 | | 112 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | 41 297.00 | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931.00 | | 40 826.00 | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 2 641.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |